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【财联社早知道】军工企业产能提升后突破瓶颈环节,主机厂或已开启这一零部件采购工作,这家公司旗下产品涉及11个军用质量等级

①军工企业产能提升后突破瓶颈环节,主机厂或已开启这一零部件采购工作,这家公司旗下产品涉及11个军用质量等级; ②新型个性化消费龙头全年净利润增长超2倍,2025年市场规模有望超2000亿元,这些公司已提前布局消费升级产品。

【大头条】

军工|军工企业产能提升后突破瓶颈环节,主机厂或已开启这一零部件采购工作,这家公司旗下产品涉及11个军用质量等级

今年以来国防军工上涨12.31%,跑赢沪深300指数19.59%,高点相较低点涨幅约48%。从过往10年的估值水平来看,国防军工板块动态市盈率始终大于沪深300的动态市盈率,且估值弹性更大。目前国防军工板块PE-TTM为73.29,不及高点的30%,与80%分位线125.55之间尚存有较大空间。

点评:国信证券花超指出,军工行业经过一年的产能逐步提升、批产组织管理中瓶颈环节的突破,在2022年军工仍会表现出较高的行业景气度。在此之际,正值年底和一季度,整机厂梳理来年生产任务阶段,往往会启动元器件等的采购工作,因此上游元器件有望迎来新一轮景气,增速上环比预计将较好上升,明年上半年是元器件的景气窗口。

公司方面,鸿远电子是国内军用MLCC主要的生产厂家之一,产品涉及宇航级、国军标、七专、普军等11个军用质量等级和1个国标等级,公司是航天科技集团、航天科工集团等客户的核心或优秀供应商;振华科技主营新型电子元器件产品的研制,产品主要包括片式阻容感、半导体分立器件等门类产品,应用于国内航空、航天、电子、兵器、船舶及核工业等重要领域;宏达电子是国内军用钽电容器生产领域的龙头企业,是大部分军工钽电容器用户的合格供应商,客户的产品覆盖车辆、飞行器、船舶、雷达、电子等系统工程和装备。

【市场大热点】

沪指早盘震荡走强,午后稍稍有所回落。创业板指早盘同样震荡走高,午后在高位维持震荡走势。消费类板块今天集体走强,厨卫电器、医美、黑色加点、啤酒等板块纷纷占据板块涨幅榜前列。券商板块早盘强势上涨,成为指数上行的主要推动力。Mini-LED板块开盘后强势拉升,稍稍回落后维持横盘走势。

【题材抢先看】

培育钻石|新型个性化消费龙头全年净利润增长超2倍,2025年市场规模有望超2000亿元,这些公司已提前布局消费升级产品

力量钻石发布公告,公司预计2021年实现净利润2.32亿元-2.45亿元,同比增长217%-235%。公司表示,业绩增长主要是因为公司的培育钻石产品销售占比增长较大,效益明显提升;募投项目陆续投产,培育钻石和金刚石单晶产能稳步增长;金刚石单晶市场供应紧张、售价明显上升。

点评:华金证券王冯指出,在颜值即正义的悦己需求中,以年轻千禧一代和Z世代为代表的年轻消费者更偏好小众设计款和联名款。培育钻石相比于天然钻石,能够通过异形钻和彩钻为消费者提供独一无二的定制化产品,满足消费者的个性化表达。预计2025年的培育钻石成品市场规模有望超过2000亿元,2020-2025年复合增速超过15%。

公司方面,中兵红箭子公司中南钻石新开发培育钻石产品,是中南钻石进军消费品领域、实现转型升级的重要战略产品,拥有大颗粒钻石单晶科研、生产的技术优势,目前以2-10克拉产品为主;黄河旋风拥有接近20年的培育钻石技术沉淀,已实现5-6克拉培育钻石量产,且产品良率高,2020年公司的培育钻石占全球销售市场的20%左右,其中高端品质占50%以上;国机精工生产并对外销售的六面顶压机可以用来生产培育钻石,子公司三磨所的新型高功率MPCVD法大单晶金刚石项目产品包括培育钻石,该项目目标实现年产30万片大单晶金刚石。

【公告挖掘机】

 


1、力量钻石:2021年净利润预增217%-235%

力量钻石发布公告,公司预计2021年实现净利润2.32亿元-2.45亿元,同比增长217%-235%。公司业绩增长主要是因为公司的培育钻石产品销售占比增长较大,效益明显提升。募投项目陆续投产,培育钻石和金刚石单晶产能稳步增长。金刚石单晶市场供应紧张、售价明显上升。

2、澜起科技:预计2022年向英特尔采购25亿元产品

澜起科技发布公告,公司预计2022年向英特尔及其直接或间接控制的公司采购25亿元产品。公司此前预计2021年向英特尔采购15.84亿元,采购额度大幅增加是因为津逮CPU需求持续增加,需增加原材料采购额度,津逮CPU项目是公司与英特尔公司合作研发的项目。公司2022年度日常关联交易额度预计是根据津逮CPU业务目前在手订单、客户销售预测等因素综合考量进行估算。

【主力关注什么】

锋尚文化:2021年公司订单已恢复增长,上半年新签合同6.78亿元,包括新签杭州2022年第19届亚运会开闭幕式、山东日照天台山等重大项目。截至6月30日,公司在手订单总计9.29亿元,在手订单充足反映出公司经营情况在疫情后快速复苏,为后续业绩增长提供强劲的动力支持,预计公司业绩将在第四季度迎来拐点。今日三家机构分别买入5580万、1785万、1174万,财通证券杭州上塘路买入3411万,华鑫证券上海分公司买入1848万。

【新闻连连看】

1、中国人民银行决定,自2021年12月15日起,上调金融机构外汇存款准备金率2个百分点,即外汇存款准备金率由现行的7%提高到9%。

2、11月末M2余额235.6万亿元,同比增长8.5%;11月新增人民币贷款12700亿元;11月社会融资规模增量26100亿元。

3、银保监会召开偿付能力监管委员会工作会议。

4、重庆、四川、贵州、云南、陕西五省市签署《关于共同推进长江上游地区航运高质量发展战略合作协议》。


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