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【大佬持仓跟踪】基建+REITS+房地产!细分基建行业国内份额超45%,券商给出近4成上涨空间,这家公司刚刚中标近500亿元重大项目,正积极申报REITS项目

姜诚自2021年2月担任中泰兴诚价值一年持有混合A基金经理,该基金目前规模10.88亿。截至3月31日,其第十大持仓股为中国中铁,持仓占基金净值比4.80%。

 

 

 

持仓公司解析

  • 中国中铁:公司业务范围包括铁路、公路、市政、房建、城市轨道交通、水利水电、机场、港口、码头,业务范围涵盖了几乎所有基本建设领域,经营区域分布于全球90多个国家和地区,能够提供建筑业“纵向一体化”的一揽子交钥匙服务。公司21日公告,近期,公司中标494.9亿元重大项目。公司在互动平台表示,正在积极申请参与基础建设REITS项目申报工作

 

1、国内铁路基建市场份额超45%

 

 

公司始终在中国基础设施建造行业处于领先地位,是全球最大的建筑工程承包商之一。截至2021年末,公司拥有铁路工程施工总承包特级18项,占全国铁路工程施工总承包特级数量的50%以上。

 

 

在国内市场,公司在铁路大中型基建市场的份额一直保持在45%以上,在城市轨道交通基建市场的份额保持在35%以上,在高速公路基建市场的份额保持在10%以上。同时,公司是“一带一路”建设中主要的基础设施建设力量之一,是已建成通车的中老铁路,正在建设的印尼雅万高铁、匈塞铁路等“一带一路”代表性项目的主要承包商。

 

 

2、多种工程设备及零部件市占率超50%

 

 

公司是全球销量最大的盾构机/TBM研发制造商,是全球最大的道岔和桥梁钢结构制造商、国内最大的铁路专用施工设备制造商、世界领先的基础设施建设服务型装备制造商。在国内市场,公司在技术要求较高的高速道岔(250公里时速以上)、重载道岔业务市场的占有率均超过50%,普速道岔市场占有率超过45%,城市轨道交通业务领域道岔市场的占有率超过70%,大型钢结构桥梁市场的占有率为60%以上,高速铁路接触网零部件市场的占有率为60%以上,城市轨道交通供电产品市场占有率约50%。

 

3、房地产业务覆盖土地和房产开发

 

公司特色地产业务包括土地一级开发和房地产二级开发,依托主业优势向“地产+基建”“地产+产业”转变的重要平台,是优化业务布局、拓展市场领域的重要支撑,重点布局城市群、都市圈,围绕基建主业找项目、谋发展,向文旅、康养、TOD、会展等领域稳步拓展。2021年全公司房地产销售额580.3亿元,完成年度计划目标

 

 

4、涉及咨询业务全球领先

 

 

设计咨询是中国中铁的核心板块,是引领中国中铁技术与产业升级、带动其他业务发展的重要引擎,主要涉及铁路、城市轨道交通、公路、市政、房建、水利水电、水运勘察设计等行业,同时不断向现代有轨电车、中低速磁悬浮、智能交通、民用机场、港口码头、电力、节能环保等新行业新领域拓展。公司在2021年ENR全球150家最大设计企业和225家最大国际设计企业排名中,分别位列第15位和84位

 

 

券商观点

新财富上榜分析师、华泰证券方晏荷指出,除却低基数效应,一季度工程订单高增长反映了稳增长即期的落地效果,设计订单高增长则预示了稳增长持续性。维持公司22-24年归母净利预测为312/351/393亿元,目标价8.20元(前值7.26元),维持“增持”评级。

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华创证券王彬鹏研报认为,稳增长仍为全年经济发展主线。Q1新签合同额6057亿元,同比+84%,订单超预期,预计公司2022-2024年EPS为1.26元、1.41元、1.58元/股,参考历史估值水平,给予2022年目标价区间7.6-8.8元(上限较昨日6.37元收盘价还有38.14%上涨空间),维持“推荐”评级。

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