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股市动态分析周刊(通胀趋势凸显 周期涨价狂欢)2021-04-17

       高层密集表态要稳定原材料价 格,3 月PPI 增速显著加快,表明当前大 宗商品涨价趋势已经很强,从已公布 的上市公司业绩以及及春节后至今工 业周期板块盈利增速上修幅度远超“核心资产”可以表明,涨价给周期板 块带来的“盈利狂欢”正在上演。
 
       新基建:十万亿投资大幕将启 
 
       近期,多个部委接连发声,包括加快出台“十四五”新型基础设施建设规 划 ,按照适度超前的原则加大投资力度。地方也积极通过重大项目发挥牵 引带动效应,据不完全统计,目前已有 北京、天津、湖北、浙江、安徽等近 20 省 份出台地方“十四五”规划纲要,明确未 来五年 5G 建设目标,加速推进大数据中 心、工业互联网等一批重大项目建设。从中国信通院获悉,2021 年新基建预计 投资约为 1.78 万亿元,整个“十四五”时 期投资预计约为 10.53 万亿元。
 
       军工:需求进入爆发期 
 
       经过多年军工技术的迭代累积和十四五军备需求量大涨,部分具有高技术含 量、高壁垒优势的细分行业龙头公司科技 含量很高,军工股可看齐科技股,未来想 象空间大、行业确定性强、现金流稳健、增 长速度快,属于A股市场各行业优质稳定 的“压舱石”。首创证券分析称,2021 年 航空航天等领域将继续保持高景气,未 来三年是军队装备业绩订单大爆发的黄 金时间,建议关注行业龙头主机厂及上 下游核心零部件供货商发力时间。
 
       地产:为数不多的低估值板块 
 
       目前房地产板块估值有所修复,但仍处于历史低位。伴随疫情影响逐渐消 散,预计全年结算将回到增长轨道。一 方面,“两集中”带来土地供应端变革,土 拍“零售改批发”,土地溢价率有望下降,将改善房企毛利率。另一方面房企拿地 自由度下降,房企经营难度提升。分析 人士表示,房地产龙头股确实可以作为 一个中长期配置的稳健投资方向,在盘 整中可分批配置仓位,建议选择市盈率 低和土地储备较充足的龙头企业,估值 合理抗风险能力强劲,适合长线持有。

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