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【风口研报】市场调整之后如期反弹,医药、云办公、在线教育、服务器等板块渐次轮动

      当突发事件发生时,除了实时跟踪事件动态、还原事件真相等基础性工作,更重要的是解读事件的后续影响并提出可能的解决方案。本次新冠肺炎疫情在春节期间得到全国上下高度重视,新市网也在第一时间上线了“抗击新冠肺炎”、“金融抗‘疫’在行动”等多个专题,深度分析本次疫情对金融市场可能造成的影响。同时,虽然并非医疗机构,无法对新冠肺炎防治提出解决方案,但也利用自己媒体资源优势,上线了“辟谣平台”、“医疗物资对接平台”等专题,辅助医疗机构抗击新冠肺炎疫情。
 
      春节期间,证监会宣布庚子年开市延长一天,2月3日沪深两市将正式开市交易。作为专业解读证券市场的风口研报项目组也紧急行动起来,四处出击调研投资机构观点或联系记者获取一手疫情影响资料。其中,两大王牌VIP栏目之一的《风口研报》小组,全员行动梳理投资机构观点,在阅读了近千份券商研报并调研了近百家投资机构观点后,梳理出针对本次疫情,分析师的关注点。
 
      就长期来说,研报组在2月2日引用广发策略戴康的观点,认为资本市场的轮动可以借鉴2003年的规律,相关过程为:
 
      ①认知期(非疫情主导,“五朵金花”领涨)→②恐慌期(避险主导、小票流动性折价,医药、金融、公用事业领涨,休闲服务、建筑、TMT领跌)→③消化期(超跌反弹,TMT/休闲服务领涨,医药补跌)→④疫情结束后半年(“五朵金花”强势回归)。
 
      对于A股的行业表现推演,大致可沿着上述②→③→④展开。
 
      本周市场走势先抑后仰,已经在朝着对疫情逐步“消化”的方向演绎。
 
      ①周初,市场主要关注受疫情直接影响的抗病毒药物生产商、口罩等医疗用品生产商等上市公司,具体表现为特宝生物、奥美医疗等相关公司股价上涨;
 
      ②随着投资者对疫情进展理解进一步理性,部分投资者转向关注云办公、在线教育等受疫情间接影响的行业,具体表现为云办公板块的金山办公、会畅通讯,在线教育板块的鸿合科技等上市公司股价上涨;
 
      ③到了产业链延伸阶段,市场开始挖掘云办公的上游,比如提供基础数据服务的云服务供应商等上市公司,相关公司包括:优刻得、宝信软件、浪潮信息等。
 
      对照三大阶段,《风口研报》在本周内也引用券商研报进行了递进式解读,请看下文案例:
 
      【第一阶段】卫健委密集公布新冠病毒防治指导药物,α-干扰素出现在名单中
 
      截至2月7日,卫健委已经公布了五版《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案(试行版)》,其中α-干扰素位列其中并已进入临床试验阶段。
 
      《风口研报》在获悉相关新闻后火速梳理券商研报,并于2月3日盘前引用光大证券观点对α-干扰素生产企业进行汇总解读,其中提到刚刚在科创板上市交易的特宝生物,就是我国α-干扰素生产商之一。
      【第二阶段】疫情影响企业复工,云办公需求快速提升
 
      由于假期延长的决定是在春节期间作出,故部分企业需要快速调整相关工作安排,云办公作为员工间沟通的重要手段,需求快速提升。
 
      2月2日晚,《风口研报》紧急引用民生证券观点点评了我国云办公企业现状,并指出二六三为A股上市公司中云办公的核心标的之一。
      【第三阶段】产业链需求延伸开始,云服务等基础供应商重要性凸显
 
      2月3日,多位网友反映包括钉钉、企业微信、华为Welink在内的在线办公软件先后崩溃,出现了无法登陆,无法收发信息、视频会议中断等问题,虽然相关企业紧急增加服务器数量,但云服务等基础服务重要性迅速提升。
 
      2月7日盘前,《风口研报》发现方正证券对A股唯一纯正公有云Iaas服务商优刻得进行过深度分析,故将其观点整理后发布。
      发现新闻事件、跟踪新闻动向仅仅是媒体的基础职责,调研专家学者观点并向公众解读事件影响才是媒体专业性的体现。作为专注资本市场报道的权威财经媒体,风口研报将持续关注本次疫情动向并向投资者实时解读后续影响!

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