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【风口研报】1月内外经济有望继续好转,券商重点提示这些投资方向可关注

金牌策略:中泰证券更新了1月策略,认为整体看国内外经济数据都出现了一些边际企稳的迹象,随着降准的落地后期风险偏好将会持续回升,建议关注风电光伏、周期涨价品种、政策预期方向及出口改善预期方向。看好相关公司包括:雅克科技、格力电器等。

中泰证券更新了1月策略,认为整体看国内外经济数据都出现了一些边际企稳的迹象,随着降准的落地后期风险偏好将会持续回升,配置思路围绕三条主线:

第一,1月年报业绩预告陆续发布,可以积极关注业绩高增长的板块,诸如四季度维持行业高景气或者景气改善的品种,如风电光伏、周期涨价品种等; 第二,岁末年初市场往往对政策预期较高,建议关注相关主题性机会,诸如“三农”补短板,国企改革和金融供给侧改革等; 第三,宏观驱动类机会建议关注出口改善预期,领先指标显示一季度出口改善的态势有望延续,关注此前受冲击较大的品种,以及海外收入占比较高的行业等。

十大金股

重点行业分析:

电子行业观点

消费电子:目前对应20年估值普遍达到25-30倍左右,恰逢年底及往5G切换期,预计四季度安卓品牌零售端去库存或将逐步开始,边际上降低拉货动能,与之对应的是,苹果受益于友好的定价策略,出货量超预期,相对更看好苹果产业链龙头。

半导体:三季报验证中报总结,其中半导体设计板块如圣邦、卓胜微等继续超预期进一步兑现下游景气驱动和强化国产替代逻辑,半导体封测端如华天科技的业绩环比改善明显,设备端的长川科技或进入拐点,材料端业绩继续承压。

展望明年台积电明年指引5G手机乐观,四季度和明年半导体产业块将进入景气周期,三季度半导体板块调整较多,反而迎来长线加仓时机。持续重点推荐半导体封装板块,重点推荐AMD产业链公司通富微电

家电行业观点

家电板块有望迎来逐季改善,从第三方数据和调研数据上已经见到的有:开年Q1好于去年Q3-4,Q1的3月份好于1-2月,1/2月企稳、3月改善;此外结合化妆品、高端白酒、家居等更大范畴的终端草根数据,复苏在各个可选品的细分领域之间又可以交叉印证。

 

格力作为消费股估值最低的公司存在估值修复弹性+周期因素好转带来的EPS弹性。

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